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doc55内部控制制度第一篇内部控制的基础4第一章总则1第二章机构及岗位职责3第三章内部控制方法4第四章内部控制基础工作6第五章授权体系概述7第六章附则8第二篇供应生产销售内部控制制度9第一章供应内部控制制度10第一节内控概述10第二节组织机构及岗位职责13第三节授权体系20第四节管理制度24物资供应计划（P2-Z1-J4-1）24物资请购规范（P2-Z1-J4-2）29自采业务规范（P2-Z1-J4-3）33大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）37定点采购管理（P2-Z1-J4-5）42固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）48劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）50采购作业控制（P2-Z1-J4-8）52供应商管理（P2-Z1-J4-9）56合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）59进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）62物料进库规程(P2-Z1-J4-12)66物料出库规程(P2-Z1-J4-13)69退料规程(P2-Z1-J4-14)71仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)74存货盘点管理(P2-Z1-J4-16)77库存分析及报告(P2-Z1-J4-17)83第二章生产内部控制制度87第一节内控概述87第二节组织机构及岗位职责89第三节授权体系95第四节管理制度97生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1）97领料制度（P2-Z2-J4-2）101物料使用制度（P2-Z2-J4-3）105物料退库制度（P4-Z2-J4-4）108物料盘点制度（P2-Z2-J4-5）111生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6）114产成品入库制度（P2-Z2-J4-7）117产成品检验制度（P2-Z2-J4-8）119产成品出库制度（P2-Z2-J4-9）121委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10）124委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11）126委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12）132生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13）136第三章销售内部控制制度139第一节内控概述139第二节组织机构及岗位职责141第三节业务授权144第四节管理制度145销售定价管理制度(P2-Z3-J4-1)145销售环节管理制度(P2-Z3-J4-2)147第三篇资金内部控制制度151第一章内控概述152第二章组织机构及岗位职责154第三章业务授权158第四章管理制度160资金使用计划制度(P3-Z4-1)160现金管理制度(P3-Z4-2)163银行存款管理制度(P3-Z4-3)167备用金管理制度(P3-Z4-4)172借款管理制度(P3-Z4-5)174费用报销管理制度(P3-Z4-6)178筹资管理制度(P3-Z4-7)181结算中心管理制度(P3-Z4-8)185第四篇财务会计内部控制制度196第一章会计核算内部控制制度197第一节内控概述197第二节组织机构与岗位职责199第三节授权体系206第四节管理制度207会计核算基础工作管理制度(P4-Z1-J4-1)207一般会计业务管理制度(P4-Z1-J4-2)209财务会计报告的内部控制制度(P4-Z1-J4-3)214利润分配的内部控制制度(P4-Z1-J4-4)216会计档案管理制度(P4-Z1-J4-5)218会计工作交接的内部控制制度(P4-Z1-J4-6)222财务管理内部控制制度225第一节内控概述225第四节管理制度234一、债权管理234应收帐款管理制度(P4-Z2-J4-1-1)234其他应收款管理制度(P4-Z2-J4-1-2)236二、固定资产管理239固定资产购置（P4-Z2-J4-2-1）239固定资产日常管理（P4-Z2-J4-2-2）243固定资产盘点（P4-Z2-J4-2-3）248固定资产处置（P4-Z2-J4-2-4）251在建工程管理（P4-Z2-J4-2-5）256三、资产减值管理260坏帐准备管理（P4-Z2-J4-3-1）260长、短期投资减值准备管理（P4-Z2-J4-3-2）264存货跌价准备管理（P4-Z2-J4-3-3）266固定资产及在建工程减值准备管理（P4-Z2-J4-3-4）268四、债务管理272应付帐款管理（P4-Z2-J4-4-1）272应付工资与福利费管理（P4-Z2-J4-4-2）276五、成本费用管理278生产成本管理制度（P4-Z2-J4-5-1）278管理费用管理制度(P4-Z2-J4-1-2)278财务费用管理制度(P4-Z2-J4-1-3)280六、财务分析管理282短期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-1）282中期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-2）284长期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-3）286第五篇全面预算制度288第一章概述289第二章组织机构及岗位职责293第三章业务授权300第四章管理制度301预算编制(P5-Z4-1)301预算执行与考核（P5-Z4-2）308第六篇内部审计制度312第一章内控概述313第二章组织机构及岗位职责315第三章授权体系317第四章管理制度318内部审计计划管理（P6-Z4-1）318内部审计执行管理（P6-Z4-2）320内部审计结果处理（P6-Z4-3）322其他管理制度（P6-Z4-4）324第七篇投资内部控制制度325第一章内控概述326第二章组织机构及岗位职责328第三章授权体系330第四章管理制度331项目投资管理（P7-Z4-1）331有价证券投资管理（P7-Z4-2）335研究开发投资（P7-Z4-3）337第八篇子公司（企业）内部控制制度340第一章内控概述341第二章组织机构及岗位职责343第三章授权体系345第四章管理制度346参股企业管理（P8-Z4-1）346控股企业管理（P8-Z4-2）349附件：***股份有限公司会计制度352
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